Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Resumen Ejecutivo – Revisión de Documentos para Pago (CENABAST)<br /> <br /> Objetivo de la reunión<br /> Revisar el estado de documentos pendientes de pago de CENABAST correspondientes al año 2020, por un monto aproximado de $70 millones, y aclarar discrepancias detectadas.<br /> <br /> Principales puntos tratados<br /> <br /> Se revisaron 15 documentos de 2020; no existen deudas pendientes de 2019.<br /> <br /> Se detectaron diferencias entre los registros del proveedor y CENABAST, ya que algunos documentos figuraban como pagados en el sistema de CENABAST.<br /> <br /> Se acordó que la conciliación de pagos debe realizarse con Jaime Vázquez (Finanzas), quien puede identificar los documentos pagados por número de egreso.<br /> <br /> Se aclaró el proceso de pago, el cual depende de la validación de FONASA y luego de la ejecución por parte del área de Finanzas.<br /> <br /> Se abordaron errores de facturación y carga de información, incluyendo:<br /> <br /> Facturas asociadas incorrectamente en el sistema.<br /> <br /> Diferencias entre cantidades solicitadas y despachadas.<br /> <br /> Entregas parciales que requieren líneas separadas en la orden de compra para que FONASA reconozca el pago.<br /> <br /> Se definieron responsables para resolver los distintos problemas:<br /> <br /> Finanzas (Jaime Vázquez): conciliación de pagos.<br /> <br /> Gestor de contrato (Luis Gómez): ajustes por diferencias de cantidades.<br /> <br /> Contabilidad (Claudia Aranela): revisión contable y devengo de facturas.<br /> <br /> Se acordó que las reuniones operativas no requieren registro de lobby y pueden coordinarse directamente entre las áreas involucradas.<br /> <br /> Conclusión<br /> La mayoría de las diferencias se deben a errores operativos o de registro, no a deudas vigentes. Se establecieron responsables y acciones concretas para cerrar la conciliación de documentos pendientes.